La formation Sage 100 Trésorerie permet aux professionnels de la comptabilité et de la finance de maîtriser efficacement la gestion des flux financiers de l’entreprise. Grâce à une formation pratique et organisée, les participants sont formés à la configuration d’une entreprise, à la gestion des transactions bancaires, au contrôle des entrées et sorties d’argent, ainsi qu’à l’établissement de prévisions de trésorerie précises.
- Comptables
- Responsables financiers
- Trésoriers
- Gestionnaires
- Bases en comptabilité
- Connaissance de l’environnement Windows
- Paramétrer et configurer Sage 100 Trésorerie
- Gérer efficacement les opérations bancaires
- Suivre et analyser la trésorerie en temps réel
- Établir des prévisions financières fiables
Programme de la formation
Maîtriser la gestion complète de la trésorerie avec Sage 100
Formation Sage 100 Trésorerie – optimiser la trésorerie de votre entreprise.
Contenu
- Paramétrage de la société
- Codes interbancaires (conditions de valeur, condition de banque)
- Natures de flux
- Banques
- Conditions de valeurs
- Journaux
- Plan tiers
- Calendrier bancaire
- Opérations financières
- La comptabilité
- Les dates d’échéances et mode de règlement
- Le lettrage des comptes de tiers
- Le rapprochement bancaire
- La communication
- Les réalisations (extraits de comptes bancaires)
- Les intégrations
- La saisie d’un extrait
- Les prévisions
- Les prévisions comptables
- La réactualisation des prévisions comptables
- Les prévisions de trésorerie
- Le décalage des provisions de trésorerie
- Les prévisions d’abonnement
- Consultations de trésorerie
- La synthèse du jour
o Soldes du jour
o Extrait du jour
o Mouvements échus non réglés
o Mouvements échus non Rapprochés
o Prévisions de trésorerie Echues
- Tableau de bord
o Analyse des soldes
o Situation de trésorerie
- La situation nette
- La gestion des opérations financières
- La gestion des excédents de trésorerie
- La gestion des placements
- La gestion des financements
- La gestion des OPCVM
- Les éditions et statistiques
- Les éditions :
o Suivi des conditions de valeur
o Activité bancaire
o Le ticket d’agios
- Les statistiques
o Répartition des flux par banque
o Répartition mensuelle des flux
- La gestion multi société
- Le paramétrage
- Intégration des extraits multi société
- La consolidation
- La gestion quotidienne
- Les analyses consolidées
- L’équilibrage des comptes
Cette formation Sage 100 Trésorie constitue un levier essentiel pour améliorer la gestion financière de votre entreprise et sécuriser vos flux de trésorerie. En adoptant une méthode pragmatique et orientée métier, vous acquérez des aptitudes immédiatement applicables en milieu professionnel. Explorez aussi nos autres formations Sage en visitant la catégorie Sage 100 afin de renforcer vos aptitudes et diversifier votre savoir-faire.
